Не ужасная перекупленность, не то, что он по доходности сравнялся с длинными офз (купи и спи спокойно 10+- лет, получая хорошую уже доху), а то что туда набилась толпа. 40% её, Карл! И при этом этой толпы сейчас на рынке — 80%+-. А ещё сейчас все умные стали, не хотят идти на дивы. И ни какой крупняк, ни какие сказочники — ломы (они же инфоцыгане) его не удержат. Только начнись какое-то падение.
Не является инвестиционной рекомендацией ))).
Свой блог в телеге «Smart Money» закрыл. Раз не хотите, читайте инфоцыган. Всем пока.

Недавно Тимофей искал компанию, о которой все забыли и которая может хорошо вырасти. Я ему намекнул, что искать надо на видном месте (Сбер после этого вырос с 170 до 222). См. скрин 1. Когда сбер был по 100 он мой намёк о признаках дна вроде услышал (можно найти в моих комментах). В этот раз нет 😢. Продал и не откупил.




Так вот, все забыли о глобальной суперкорпорации с огромным международным весом и успешными проектами по всему миру. И эта компания платит 20+-%! У неё прекрасные перспективы, учитывая огромный растущий спрос в Индии и Китае. Причём, как выяснилось, практически без дисконта. Не стоит забывать об истощении запасов в США и о решении ОПЕК. Здесь важно не само решение, а прецедент — пошли против воли штатов. Падающий тренд в нефти сломлен и можно ожидать рост и значительный! Карантин в Китае снят, по прогнозам ВВП Индии вырастет даже больше, чем Китая!, более 6%. Ну и надо учитывать, что Алекперову и Федуну нужны деньги и чем больше, тем лучше. В руководстве остались их люди и скорее и дальше останутся.

( Читать дальше )

Долго ждал после выходных. Никто не написал. Поэтому напишу.
Китай, воспользовавшись неразумной (для всех её участников) схваткой между РФ и США в Украине (уже ни для кого не секрет), начал глобальную экспансию. В этом процессе, уже понятно, не будет хватать ресурсов. Поэтому всякие хитрые ветряки и солнечные панели «работать» больше не будут. Сейчас даже самому тупому на этой планете понятно, что дешевле (по стоимости добычи) нефти и газа здесь ничего нет. Делайте выводы сами…

Уже ни для кого не секрет, что наши либералы подыгрывали Западу, боясь за свои инвестиции там и сохраняя мосты для отступления (ничего личного...). Чубайс успел. И вот случилось, США внесли самую знаковую фигуру на настоящий момент в РФ либерального блока в санкционный список — Набиулину. Удивительно, кто там принимает такие решения, которые явно работают против них самих. Похоже не только Байдон там всё путает…

Вспоминаю, когда год назад наш рынок был на хаях и вроде как кукловодили на рынке американцы, рынок против логики выносили и выносили на хаи, сшибая стопы, технично и по чуть-чуть, но долго и нудно. Они видимо привыкли к строгому регулированию и боялись. Сейчас похоже у нас новые куклы и действуют они уже по безпределу, но в другую сторону. Видимо внешняя обстановка позволяет. Можно ожидать ещё долго таких выносов вниз, пока не вытрясут всех, и спекулянтов, и инвесторов.

После дедолларизации у России больше не будет надобности в ЗВР. Можно печатать столько сколько нужно и чем больше проблем (ремонт плохих дорог, восстановление присоединенных территорий, открытие производств товаров, которые нам не продают), тем сильнее рост экономики. Конечно, структура экономики сильно изменится: при ограничении экспорта снизится потребность в нефтянниках, газовиках, сталеварах, но понадобятся те, кто обеспечит внутренний спрос при ограничении импорта. Т.е. то о чем все в стране мечтали наконец произойдёт. Почти полное реальное импортозамещение, снижение экспортной зависимости. Мы наконец перестанем быть мировой бензоколонкой. И все благодаря санкциям! Сами мы на это бы не пошли, слишком сложно и тяжело. Но в России, как показывает история, по другому мы не можем, только если нас заставят. Плюс повышенная загруженность ВПК даст сильный толчек, как это всегда происходило у США.
Такой эффект СССР получил после войны, когда рост ВВП достигал невероятных сейчас 50%.
Конечно, в настоящий момент плохо и тяжело, но на будущее открываются неожиданные перспективы. И все это благодаря США и ЕС. Парадокс.